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　　在已知持仓中，截至2025年12月31日，Cliffwater持有约1620万股OCIC，账面价值1.512亿美元，较成本高出约1%，估值依据为Blue Owl提供的官方NAV。同期，该基金还持有约380万股Ares Strategic Income Fund，账面价值1.049亿美元，较成本高出约5%，同样采用官方NAV计量。此后，Ares基金也已将赎回上限压降至流通股的5%，而股东的赎回申请比例超过11%。